四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 214,591 | 175,191 |
減価償却額 | 89,907 | 102,515 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,388 | 1,134 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -10,400 | -8,347 |
受取利息及び配当金 | -11,051 | -15,425 |
支払利息 | 3,508 | 3,736 |
為替差損益 | 2,108 | 1,438 |
持分法による投資損益 | -2,984 | -2,157 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 732 | 388 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -65 | -17 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 62 | 2 |
負ののれん発生益 | - | -4,328 |
売上債権の増減額 | 1,547 | 13,918 |
たな卸資産の増減額 | -9,095 | -25,604 |
仕入債務の増減額 | -18,766 | -3,469 |
その他 | -7,100 | 4,915 |
小計 | 261,382 | 243,890 |
利息及び配当金の受取額 | 12,803 | 17,651 |
利息の支払額 | -3,482 | -3,919 |
法人税等の支払額 | -67,004 | -90,443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,699 | 167,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -149,620 | -167,205 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -516,108 | -275,883 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 389,066 | 321,691 |
その他 | 28,641 | -20,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,021 | -142,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,702 | -4,813 |
長期借入れによる収入 | 27,262 | 39,317 |
長期借入金の返済による支出 | -32,145 | -63,611 |
社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | - | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | -19 | -14 |
ストックオプションの行使による収入 | 3,009 | 881 |
配当金の支払額 | -29,434 | -46,241 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,681 | -8,357 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -3,833 |
その他 | 503 | 303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,803 | -106,368 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,056 | 5,332 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -44,069 | -76,245 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,261 | 566,301 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 852 |