デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,591 | 175,191 |
| 減価償却額 | 89,907 | 102,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,388 | 1,134 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,400 | -8,347 |
| 受取利息及び配当金 | -11,051 | -15,425 |
| 支払利息 | 3,508 | 3,736 |
| 為替差損益 | 2,108 | 1,438 |
| 持分法による投資損益 | -2,984 | -2,157 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 732 | 388 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -17 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | 2 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,328 |
| 売上債権の増減額 | 1,547 | 13,918 |
| たな卸資産の増減額 | -9,095 | -25,604 |
| 仕入債務の増減額 | -18,766 | -3,469 |
| その他 | -7,100 | 4,915 |
| 小計 | 261,382 | 243,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,803 | 17,651 |
| 利息の支払額 | -3,482 | -3,919 |
| 法人税等の支払額 | -67,004 | -90,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,699 | 167,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,620 | -167,205 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -516,108 | -275,883 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 389,066 | 321,691 |
| その他 | 28,641 | -20,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,021 | -142,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,702 | -4,813 |
| 長期借入れによる収入 | 27,262 | 39,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,145 | -63,611 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -14 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,009 | 881 |
| 配当金の支払額 | -29,434 | -46,241 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,681 | -8,357 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3,833 |
| その他 | 503 | 303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,803 | -106,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,056 | 5,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,069 | -76,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,261 | 566,301 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
