6902 デンソー

6902
2024/03/28
時価
9兆928億円
PER 予
22.68倍
2010年以降
10.16-59.46倍
(2010-2023年)
PBR
1.75倍
2010年以降
0.64-1.81倍
(2010-2023年)
配当 予
1.8%
ROE 予
7.7%
ROA 予
4.57%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第98期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021年2月9日 9:12
【資料】
四半期報告書-第98期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
【短信】
2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他23件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年12月31日
自 2020年4月1日
至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
継続事業からの税引前利益197,63099,105
減価償却費232,023249,514
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)3,3044,051
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)2,7663,968
受取利息及び受取配当金-42,530-36,731
支払利息5,5273,712
為替差損益(△は益)986-2,077
持分法による投資損益(△は益)-4,100-325
有形固定資産の除売却損益(△は益)3,9762,667
売上債権の増減額(△は増加)108,622-42,559
棚卸資産の増減額(△は増加)-19,799-3,160
仕入債務の増減額(△は減少)-49,42067,873
引当金の増減額(△は減少)15,009-23,585
その他2,13532,391
小計456,129354,844
利息の受取額11,4273,910
配当金の受取額35,46531,220
利息の支払額-5,701-3,696
法人所得税の支払額-73,410-63,178
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)423,910323,100
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
定期預金の純増減額(△は増加)159,5971,760
有形固定資産の取得による支出-313,382-308,354
有形固定資産の売却による収入7,17912,508
無形資産の取得による支出-23,332-27,649
資本性金融商品の取得による支出-44,630-1,372
負債性金融商品の取得による支出-29,484-218
資本性金融商品の売却による収入23,80325,443
負債性金融商品の売却又は償還による収入4,458334
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出142-105,597
その他4,106-1,216
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-211,543-404,361
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額(△は減少)36,1554,148
借入金による調達額18,340907,831
借入金の返済による支出-100,177-40,649
リース負債の返済による支出-18,130-24,670
社債の発行による収入50,001
社債の償還による支出-20,000-20,000
配当金の支払額-108,486-108,486
非支配持分への配当金の支払額-15,299-9,815
自己株式の取得による支出-7-8
その他4,7981,698
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-202,806760,050
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,8131,001
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。4,748679,790
現金及び現金同等物の四半期末残高597,8161,277,606
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
注記事項-報告企業、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-作成の基礎、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-セグメント情報、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-企業結合、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-棚卸資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-有形固定資産、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-配当金、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-売上収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-その他の収益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-販売費及び一般管理費、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融収益及び金融費用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-1株当たり利益、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-金融商品、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-関連当事者、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-偶発債務、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)