デンソー（6902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月31日 11:20
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 140,227 | 112,634 |
| 減価償却費 | 92,182 | 95,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -896 | 1,083 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 231 | -769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,321 | -31,497 |
| 支払利息 | 3,522 | 5,838 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 2,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 136 | -5,361 |
| 有形固定資産の除売却損益（△は益） | 1,410 | 1,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,329 | 174,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,779 | -47,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,183 | -55,185 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -37,662 | -1,388 |
| その他 | 41,976 | 28,341 |
| 小計 | 258,122 | 281,082 |
| 利息の受取額 | 9,130 | 7,098 |
| 配当金の受取額 | 26,665 | 26,420 |
| 利息の支払額 | -3,629 | -4,892 |
| 法人所得税の支払額 | -125,911 | -70,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 164,377 | 238,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 22,771 | -2,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,537 | -88,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,552 | 1,304 |
| 無形資産の取得による支出 | -14,937 | -13,872 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -113 | -1,022 |
| 負債性金融商品の取得による支出 | -142 | -157 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 143,903 | 1,236 |
| 負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 277 | 213 |
| 子会社又はその他の事業の取得による収支 | － | -2,273 |
| その他 | -7,182 | -1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 60,592 | -106,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59,030 | 9,833 |
| 借入金による調達額 | 118,785 | 447,568 |
| 借入金の返済による支出 | -6,748 | － |
| リース負債の返済による支出 | -6,310 | -6,082 |
| 社債の発行による収入 | － | 80,725 |
| 配当金の支払額 | -90,157 | -94,222 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -31,672 | -31,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -118,593 | -313,586 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 18,594 | － |
| その他 | 416 | 215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -56,655 | 92,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,576 | 15,136 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 150,738 | 239,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,126 | 1,429,125 |
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