	前連結会計年度(2023年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2024年3月31日)(百万円)	平均利率(%)(注1)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
長期借入金	-	-	-	-
1年以内に償還予定の社債(注2)	50,000	20,000	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	98,000	134,000	0.12	-
社債(注2)	186,765	175,705	-	-
長期借入金	399,000	342,500	0.20	2025年～2031年
合計	889,274	850,721	-	-

(注1)平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
(注2)社債の内訳は以下のとおりです。

2024/06/20 13:16

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

償却原価で測定する短期金融資産、短期金融負債については、公正価値は帳簿価額と近似しているため、注記を省略しています。
長期借入金の公正価値は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。
② 経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の公正価値

2024/06/20 13:16