有価証券報告書-第80期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,573 | -11,817 |
| 減価償却費 | 3,540 | 3,297 |
| 減損損失 | － | 5,644 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 363 | 1,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57 | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -64 |
| 支払利息 | 585 | 520 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -177 |
| 有形固定資産除却損 | 197 | 166 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,193 |
| 事業所閉鎖損失 | 233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,925 | 9,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,401 | 1,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,948 | -8,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 206 | -1,000 |
| その他 | 1,004 | 3,664 |
| 小計 | 1,962 | 3,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 64 |
| 利息の支払額 | -529 | -609 |
| 法人税等の支払額 | -551 | -259 |
| その他 | － | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990 | 2,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,703 | -2,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -130 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,929 |
| その他 | 133 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,708 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,932 | -865 |
| 長期借入れによる収入 | － | 159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -846 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,083 | -1,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -677 | -380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311 | 289 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,528 | 7,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,217 | 7,504 |
