FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 550 | 4,222 |
| 減価償却費 | 1,567 | 2,722 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -423 |
| 補助金収入 | － | -219 |
| 固定資産受贈益 | － | -117 |
| 契約変更損 | － | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,505 | -184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 168 | 180 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41 | -4 |
| 固定資産除却損 | 65 | 307 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -39 | － |
| 株式交付費 | 53 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118 | -1,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314 | -2,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812 | 1,711 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -346 | -448 |
| その他 | -1,430 | -633 |
| 小計 | -246 | 2,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
| 補助金の受取額 | － | 219 |
| 利息の支払額 | -201 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -610 | 1,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662 | -1,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 150 | － |
| その他 | -141 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -1,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,008 | -696 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -357 |
| 株式の発行による収入 | 10,999 | － |
| 株式の発行による支出 | -53 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -252 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | -498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,945 | -1,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,504 | 5,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,558 | 5,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
