FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 97 | -1,088 |
| 減価償却費 | 2,632 | 2,207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -129 | -334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -13 |
| 支払利息 | 118 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | -6 |
| 固定資産除却損 | 186 | 55 |
| 負ののれん償却額 | -569 | -569 |
| 和解金 | － | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521 | 1,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,708 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,837 | -1,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,108 | -61 |
| その他 | -822 | -887 |
| 小計 | 1,009 | -680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 13 |
| 利息の支払額 | -159 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -135 |
| 和解金の支払額 | － | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500 | -1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -309 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,442 | -2,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,846 | － |
| その他 | 3 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,845 | 1,521 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -216 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,627 | 1,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,029 | -670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,156 | 7,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,186 | 5,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
