FDK（6955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,096 | -320 |
| 減価償却費 | 1,816 | 1,803 |
| 有償減資払戻差益 | － | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | -554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -17 |
| 支払利息 | 96 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | 227 | 94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 187 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -846 | -1,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,118 | -960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,568 | 1,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -390 | -876 |
| その他 | 26 | 618 |
| 小計 | 4,436 | -155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 17 |
| 利息の支払額 | -97 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,112 | -537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,112 | -2,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 有償減資による収入 | － | 65 |
| その他 | -23 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439 | -1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,480 | 1,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -398 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,879 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619 | -1,067 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 131 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,952 | 4,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
