有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,030 | 2,227 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,131 | 1,984 | |||||||||
| 減損損失 | 1,317 | 15 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △968 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △865 | △414 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △73 | 4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 136 | 123 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 15 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3 | △64 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 284 | 35 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | 745 | ― | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △331 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △18 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,777 | △175 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 788 | △1,073 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,178 | 364 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △208 | 288 | |||||||||
| その他 | △329 | 41 | |||||||||
| 小計 | 3,134 | 2,340 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 29 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △138 | △126 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △238 | △265 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,799 | 1,996 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,154 | △2,142 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 114 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | ※2 1,674 | |||||||||
| 関係会社出資金の売却による収入 | 7 | ― | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | △1,205 | ― | |||||||||
| その他 | 4 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,390 | △373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | △3,900 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △300 | △176 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99 | △4,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △178 | 392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328 | △2,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,734 | 9,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,063 | ※1 7,001 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
