利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は6億1千1百万円(前年同期は26億1千1百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上6億3千3百万円、売掛債権の減少64億5千8百万円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加17億2千9百万円、未成工事支出金の増加13億8千万円、仕入債務の減少17億1千7百万円、前受金の減少4億6千8百万円、法人税等の支払額6億9千6百万円等の減少要因が下回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は10億2千5百万円(前年同期は12億1百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の純増額5億円、有形及び無形固定資産の取得による支出3億6千2百万円、投資有価証券の取得による支出1億2百万円等によるものであります。

2014/11/14 9:07