利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は2億4千9百万円(前年同期は6億1千1百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上5億2千8百万円、売上債権の減少42億6千1百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少31億3千7百万円、法人税等の支払額9億9千3百万円、前受金の減少3億9千5百万円等の減少要因が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は4千4百万円(前年同期は10億2千5百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の純減額5億円等の増加要因に対し、有形及び無形固定資産の取得による支出4億5千3百万円等の減少要因が下回ったことによるものであります。

2015/11/13 9:30