利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は32億6千8百万円(前年同期は11億5千7百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上21億8百万円、たな卸資産の減少25億8千4百万円、売上債権の減少16億2千3百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少23億4千6百万円、前受金の減少13億2千4百万円、法人税等の支払額11億6千5百万円の減少要因が下回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19億1千9百万円(前年同期は37億7千8百万円の獲得)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出9億8千2百万円、投資有価証券の取得による支出8億6千9百万円等の減少要因によるものであります。

2016/06/30 9:34