有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,888 | 2,108 |
減価償却費 | 902 | 947 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -38 | -40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | 179 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -222 | 28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -40 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 29 | -9 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -21 | |
受取利息及び受取配当金 | -134 | -140 |
支払利息 | 37 | 40 |
為替差損益(△は益) | -176 | 58 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -254 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 176 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -2 |
固定資産除却損 | 39 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18 | 1,623 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -347 | 279 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,574 | 2,584 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -443 | 250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -283 | -2,346 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,723 | -1,324 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 56 | -97 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 117 | 23 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -361 | 148 |
その他 | 0 | 51 |
小計 | -367 | 4,335 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 140 |
利息の支払額 | -36 | -41 |
法人税等の支払額 | -887 | -1,165 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | 3,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,561 | -1,435 |
定期預金の払戻による収入 | 6,311 | 1,291 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -894 | -982 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 70 |
投資有価証券の取得による支出 | -504 | -869 |
投資有価証券の売却による収入 | 536 | 0 |
貸付けによる支出 | -64 | -35 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 97 |
その他 | -52 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,778 | -1,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 495 | 420 |
リース債務の返済による支出 | -37 | -29 |
自己株式の売却による収入 | 56 | 61 |
自己株式の取得による支出 | -901 | -533 |
配当金の支払額 | -961 | -936 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -1,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | -276 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,435 | 31 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,210 | 20,241 |