#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ45億8千4百万円減少し611億6百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ30億4千6百万円減少し458億6千2百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金が14億1千6百万円増加したものの、受取手形を含む売掛債権が16億2千万円、たな卸資産が28億6千3百万円それぞれ減少したこと等が挙げられます。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ15億3千7百万円減少し152億4千3百万円となりました。その主な要因は、退職給付に係る資産が4億7千万円、長期預金が12億5千万円それぞれ減少したこと等が挙げられます。
2016/06/30 9:34
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としています。また、その一部には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、一定金額以上のものは原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
2016/06/30 9:34