利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は3億8千9百万円(前年同期は2億4千9百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の減少32億7千6百万円等の増加要因に対し、税金等調整前四半期純損失の計上6億4千9百万円、未成工事支出金の増加8億2千4百万円、仕入債務の減少11億8千4百万円、前受金の減少6億2千万円等の減少要因が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19億1千5百万円(前年同期は4千4百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の純減額11億6千4百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出6億5千3百万円等の減少要因によるものであります。

2016/11/14 10:14