利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は18億9千6百万円(前年同期は3億8千9百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の減少50億5千5百万円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加15億8千1百万円、未成工事支出金の増加14億5千8百万円等の減少要因が下回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は25億5千6百万円(前年同期は19億1千5百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の純増による支出15億3千4百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出7億4千1百万円等の減少要因によるものであります。

2017/11/14 9:26