営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は18億9千6百万円(前年同期は3億8千9百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の減少50億5千5百万円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加15億8千1百万円、未成工事支出金の増加14億5千8百万円等の減少要因が下回ったことによるものであります。

2017/11/14 9:26