利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は7億3千7百万円(前年同期は18億9千6百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少36億8千8百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少28億6千8百万円等の減少要因が下回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6億8千8百万円(前年同期は25億5千6百万円の使用)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出5億2千5百万円、投資有価証券の取得による支出5億2千6百万円等の減少要因に対し、投資有価証券の売却による収入3億4千万円等の増加要因が下回ったことによるものであります。

2018/11/14 9:56