利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は14億4千7百万円(前年同期は15億4千3百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上16億4千7百万円、減価償却費の計上13億2千2百万円等の増加要因に対し、売上債権の増減額13億7千8百万円等の減少要因が下回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14億2百万円(前年同期は12億6千1百万円の使用)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出11億8千7百万円、定期預金の純増による支出10億円等の減少要因に対し、投資有価証券の売却による収入5億7百万円等の増加要因が下回ったことによるものであります。

2021/06/30 16:26