利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は8億6千9百万円(前年同期は55億6千3百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増減額23億8千5百万円等の増加要因に対し、棚卸資産の増減額2億9千7百万円、仕入債務の増減額8億1千万円等の減少要因が下回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は7億7千9百万円(前年同期は5千9百万円の使用)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出5億1千2百万円、投資有価証券の取得による支出6億4千9百万円等の減少要因に対し、投資有価証券の売却による収入4億1千2百万円等の増加要因が下回ったことによるものであります。

2022/11/14 11:02