利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は6百万円(前年同期は8億6千9百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の計上10億3千7百万円、仕入債務の増減額14億1百万円等の減少要因に対し、売上債権の増減額35億5千4百万円等の増加要因が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は16億8千4百万円(前年同期は7億7千9百万円の使用)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出9億5千万円、有形及び無形固定資産の取得による支出8億7千7百万円等の減少要因によるものであります。

2023/11/14 13:05