利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は9億5千6百万円(前年同期は6百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増減額16億4千9百万円等の増加要因に対し、税金等調整前中間純損失の計上5億4千4百万円、棚卸資産の増減額10億9千4百万円、退職給付に係る負債の増減額2億4千7百万円、仕入債務の増減額6億6千万円等の減少要因が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は9千4百万円(前年同期は16億8千4百万円の使用)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の売却による収入1億9千1百万円、投資有価証券の売却による収入1億6千5百万円、投資有価証券の償還による収入4億円等の増加要因に対し、有形及び無形固定資産の取得による支出5億9千4百万円等の減少要因が下回ったことによるものであります。

2024/11/12 15:49