営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は9億5千6百万円(前年同期は6百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増減額16億4千9百万円等の増加要因に対し、税金等調整前中間純損失の計上5億4千4百万円、棚卸資産の増減額10億9千4百万円、退職給付に係る負債の増減額2億4千7百万円、仕入債務の増減額6億6千万円等の減少要因が上回ったことによるものであります。

2024/11/12 15:49