利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は14億4千7百万円(前年同期は9億5千6百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の増減額22億6千8百万円等の増加要因に対し、棚卸資産の増減額7億6百万円等の減少要因が下回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は43億5千1百万円(前年同期は9千4百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入76億円等の増加要因に対し、定期預金の預入による支出111億1千4百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出12億4百万円等の減少要因が上回ったことによるものであります。

2025/11/14 16:17