財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は43億5千1百万円(前年同期は9千4百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入76億円等の増加要因に対し、定期預金の預入による支出111億1千4百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出12億4百万円等の減少要因が上回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は21億9千5百万円(前年同期は14億1千4百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入5億円等の増加要因に対し、長期借入金の返済による支出10億4百万円、自己株式の取得による支出10億円、配当金の支払額4億6千3百万円等の減少要因が上回ったことによるものであります。

2025/11/14 16:17