東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月3日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,494 | 4,276 |
| 減価償却費 | 12,413 | 11,281 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 26 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,669 | -2,892 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,212 | 4,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -405 | -361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -527 |
| 支払利息 | 161 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | -881 | 440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | -381 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,123 | 12,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,713 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,103 | -4,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 396 | -329 |
| その他 | 2,786 | 4,449 |
| 小計 | 17,045 | 28,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 516 |
| 利息の支払額 | -158 | -200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,048 | -6,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,345 | 22,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 2,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,659 | -11,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -36 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -69 |
| 貸付けによる支出 | -243 | -234 |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 230 |
| その他 | 128 | -1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,716 | -10,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,610 | -1,092 |
| 長期借入れによる収入 | 7,451 | 79 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -75 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 175 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -12 |
| 配当金の支払額 | -1,447 | -3,612 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -187 | -385 |
| その他 | 6 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,169 | -5,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | -1,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,589 | 5,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,008 | 43,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,597 | 59,437 |
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