東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月30日 17:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -119億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 259億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 22,917 | -9,622 | -3,342 | 13,295 | -11,964 | 46,385 | 通期 | 33,497 | -11,606 | -7,020 | 21,891 | -22,722 | 53,372 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,053 | -10,784 | 4,578 | -4,731 | -11,207 | 53,975 | 通期 | 20,826 | -19,769 | 3,539 | 1,057 | -21,726 | 57,870 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,552 | -14,725 | -5,426 | 2,827 | -12,004 | 55,383 | 通期 | 37,919 | -31,933 | -8,033 | 5,986 | -25,307 | 55,727 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 23,597 | -11,559 | -3,730 | 12,038 | -12,038 | 63,340 | 通期 | 40,346 | -22,289 | -6,772 | 18,057 | -23,065 | 65,429 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,799 | -9,660 | -3,273 | 3,139 | -10,005 | 65,174 | 通期 | 34,682 | -27,505 | -4,525 | 7,177 | -12,210 | 69,604 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,702 | -17,376 | -3,512 | -4,674 | -8,122 | 60,760 | 通期 | 14,677 | -26,005 | -6,437 | -11,328 | -14,401 | 53,854 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,481 | -8,508 | -2,725 | -4,027 | -11,131 | 49,421 | 通期 | 26,755 | -8,695 | -6,078 | 18,060 | -19,190 | 66,494 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 26,031 | -14,131 | -4,366 | 11,900 | -10,652 | 77,496 | 通期 | 53,266 | -31,446 | -22,574 | 21,820 | -23,502 | 69,414 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 16,321 | -13,423 | -4,766 | 2,898 | -15,730 | 67,065 | 通期 | 39,312 | -26,172 | -7,980 | 13,140 | -33,698 | 74,609 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 25,984 | -11,974 | -5,610 | 14,010 | -17,231 | 83,906 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 218億9100万
- 2018年3月（連） -95.17%
- 10億5700万
- 2019年3月（連） +466.32%
- 59億8600万
- 2020年3月（連） +201.65%
- 180億5700万
- 2021年3月（連） -60.25%
- 71億7700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -113億2800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 180億6000万
- 2024年3月（連） +20.82%
- 218億2000万
- 2025年3月（連） -39.78%
- 131億4000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.3%
- 2018年3月（連）
- 4.32%
- 2019年3月（連）
- 7.47%
- 2020年3月（連）
- 8.07%
- 2021年3月（連）
- 7.88%
- 2022年3月（連）
- 3.01%
- 2023年3月（連）
- 4.84%
- 2024年3月（連）
- 8.54%
- 2025年3月（連）
- 6.36%
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