東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 11:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -119億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 259億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 22,917 | -9,622 | -3,342 | 13,295 | -11,964 | 46,385 | 通期 | 33,497 | -11,606 | -7,020 | 21,891 | -22,722 | 53,372 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,053 | -10,784 | 4,578 | -4,731 | -11,207 | 53,975 | 通期 | 20,826 | -19,769 | 3,539 | 1,057 | -21,726 | 57,870 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,552 | -14,725 | -5,426 | 2,827 | -12,004 | 55,383 | 通期 | 37,919 | -31,933 | -8,033 | 5,986 | -25,307 | 55,727 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 23,597 | -11,559 | -3,730 | 12,038 | -12,038 | 63,340 | 通期 | 40,346 | -22,289 | -6,772 | 18,057 | -23,065 | 65,429 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,799 | -9,660 | -3,273 | 3,139 | -10,005 | 65,174 | 通期 | 34,682 | -27,413 | -4,525 | 7,269 | -12,210 | 69,497 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,702 | -17,376 | -3,512 | -4,674 | -8,122 | 60,760 | 通期 | 14,677 | -26,230 | -6,437 | -11,553 | -14,401 | 53,522 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,481 | -8,508 | -2,725 | -4,027 | -11,131 | 49,421 | 通期 | 26,865 | -9,667 | -6,078 | 17,198 | -19,300 | 65,299 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 26,167 | -14,245 | -4,366 | 11,922 | -10,788 | 76,324 | 通期 | 53,402 | -30,387 | -22,574 | 23,015 | -23,638 | 69,414 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 16,376 | -13,478 | -4,766 | 2,898 | -15,785 | 67,065 | 通期 | 39,196 | -26,056 | -7,980 | 13,140 | -33,582 | 74,609 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 25,984 | -11,974 | -5,610 | 14,010 | -17,231 | 83,906 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 218億9100万
- 2018年3月（連） -95.17%
- 10億5700万
- 2019年3月（連） +466.32%
- 59億8600万
- 2020年3月（連） +201.65%
- 180億5700万
- 2021年3月（連） -59.74%
- 72億6900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -115億5300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 171億9800万
- 2024年3月（連） +33.82%
- 230億1500万
- 2025年3月（連） -42.91%
- 131億4000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.3%
- 2018年3月（連）
- 4.32%
- 2019年3月（連）
- 7.47%
- 2020年3月（連）
- 8.07%
- 2021年3月（連）
- 7.88%
- 2022年3月（連）
- 3.01%
- 2023年3月（連）
- 4.85%
- 2024年3月（連）
- 8.57%
- 2025年3月（連）
- 6.35%
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