キャッシュ・フローの状況
2022年10月27日 14:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -85億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 13,663 | -24,682 | -2,013 | -11,019 | -12,023 | 54,893 | 通期 | 31,312 | -40,255 | -3,200 | -8,943 | -21,509 | 56,385 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 21,781 | -25,828 | -9,360 | -4,047 | -16,164 | 43,451 | 通期 | 40,571 | -36,413 | -11,375 | 4,158 | -31,695 | 50,432 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 12,447 | -9,286 | -4,868 | 3,161 | -12,899 | 47,992 | 通期 | 20,747 | -22,347 | -7,713 | -1,600 | -27,757 | 39,314 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 22,917 | -9,622 | -3,342 | 13,295 | -11,964 | 46,385 | 通期 | 33,497 | -11,606 | -7,020 | 21,891 | -22,722 | 53,372 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,053 | -10,784 | 4,578 | -4,731 | -11,207 | 53,975 | 通期 | 20,826 | -19,769 | 3,539 | 1,057 | -21,726 | 57,870 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,552 | -14,725 | -5,426 | 2,827 | -12,004 | 55,383 | 通期 | 37,919 | -31,933 | -8,033 | 5,986 | -25,307 | 55,727 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 23,597 | -11,559 | -3,730 | 12,038 | -12,038 | 63,340 | 通期 | 40,346 | -22,289 | -6,772 | 18,057 | -23,065 | 65,429 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,799 | -9,660 | -3,273 | 3,139 | -10,005 | 65,174 | 通期 | 34,682 | -27,505 | -4,525 | 7,177 | -12,210 | 69,604 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,702 | -17,376 | -3,512 | -4,674 | -8,122 | 60,760 | 通期 | 14,677 | -26,005 | -6,437 | -11,328 | -14,401 | 53,854 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,481 | -8,508 | -2,725 | -4,027 | -11,131 | 49,421 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -89億4300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 41億5800万
- 2016年3月（連） マイ転
- -16億
- 2017年3月（連） プラ転
- 218億9100万
- 2018年3月（連） -95.17%
- 10億5700万
- 2019年3月（連） +466.32%
- 59億8600万
- 2020年3月（連） +201.65%
- 180億5700万
- 2021年3月（連） -60.25%
- 71億7700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -113億2800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.15%
- 2015年3月（連）
- 8.97%
- 2016年3月（連）
- 4.36%
- 2017年3月（連）
- 7.3%
- 2018年3月（連）
- 4.32%
- 2019年3月（連）
- 7.47%
- 2020年3月（連）
- 8.07%
- 2021年3月（連）
- 7.88%
- 2022年3月（連）
- 3.01%