四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,171 | 11,903 |
減価償却費 | 8,665 | 9,621 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -52 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 528 | -140 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -41 | 86 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -82 | -30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93 | -377 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -455 | -663 |
受取利息及び受取配当金 | -367 | -463 |
支払利息 | 38 | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | -230 | -217 |
為替差損益(△は益) | -84 | -6,001 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 117 | 45 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,511 | -439 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -8,842 | 1,802 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,826 | -1,542 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -985 | 868 |
その他 | 1,394 | -5,812 |
小計 | 15,551 | 8,649 |
利息及び配当金の受取額 | 436 | 602 |
利息の支払額 | -38 | -20 |
法人税等の支払額 | -3,247 | -4,749 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,702 | 4,481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,400 | 3,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,122 | -11,131 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 21 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,701 | -702 |
貸付けによる支出 | -102 | -118 |
貸付金の回収による収入 | 115 | 122 |
その他 | 28 | 98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,376 | -8,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -135 | -235 |
配当金の支払額 | -2,737 | -2,739 |
非支配株主への配当金の支払額 | -680 | -250 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 461 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | 41 | 38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,512 | -2,725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -657 | 2,319 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,844 | -4,433 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,854 | 49,421 |