東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -559 | 8,171 |
| 減価償却費 | 9,214 | 8,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -736 | 528 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -41 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 356 | 93 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -463 | -455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -367 |
| 支払利息 | 41 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -230 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -84 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,181 | 16,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,012 | -8,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,673 | -8,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -226 | -985 |
| その他 | 13,378 | 1,394 |
| 小計 | 15,270 | 15,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 436 |
| 利息の支払額 | -43 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,801 | -3,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,799 | 12,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,400 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,005 | -8,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -809 | -10,701 |
| 貸付けによる支出 | -85 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 115 |
| その他 | -277 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,660 | -17,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -158 | -135 |
| 配当金の支払額 | -2,737 | -2,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -376 | -680 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | － | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,273 | -3,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254 | -8,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,174 | 60,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
