四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -559 | 8,171 |
減価償却費 | 9,214 | 8,665 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | -52 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -736 | 528 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -41 | -41 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -25 | -82 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 356 | 93 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -463 | -455 |
受取利息及び受取配当金 | -325 | -367 |
支払利息 | 41 | 38 |
持分法による投資損益(△は益) | 7 | -230 |
為替差損益(△は益) | 61 | -84 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 88 | 117 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,181 | 16,511 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,012 | -8,842 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,673 | -8,826 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -226 | -985 |
その他 | 13,378 | 1,394 |
小計 | 15,270 | 15,551 |
利息及び配当金の受取額 | 373 | 436 |
利息の支払額 | -43 | -38 |
法人税等の支払額 | -2,801 | -3,247 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,799 | 12,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,400 | 1,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,005 | -8,122 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -809 | -10,701 |
貸付けによる支出 | -85 | -102 |
貸付金の回収による収入 | 76 | 115 |
その他 | -277 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,660 | -17,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -158 | -135 |
配当金の支払額 | -2,737 | -2,737 |
非支配株主への配当金の支払額 | -376 | -680 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | - | 41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,273 | -3,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -657 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -254 | -8,844 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,174 | 60,760 |