東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,882 | -559 |
| 減価償却費 | 9,766 | 9,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -855 | -736 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 172 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 638 | 356 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -740 | -463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -325 |
| 支払利息 | 29 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 452 | 61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -40 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,911 | -8,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292 | -2,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361 | 4,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140 | -226 |
| その他 | -1,024 | 13,378 |
| 小計 | 26,105 | 15,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 373 |
| 利息の支払額 | -26 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -3,063 | -2,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,597 | 12,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,100 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,038 | -10,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,802 | -809 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -85 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 76 |
| その他 | 1,114 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,559 | -9,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -292 | － |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -158 |
| 配当金の支払額 | -2,914 | -2,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -399 | -376 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,730 | -3,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -693 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,613 | -254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,429 | 65,174 |
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