訂正四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 13,882 | -559 |
減価償却費 | 9,766 | 9,214 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -855 | -736 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 172 | -41 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -57 | -25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 638 | 356 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -740 | -463 |
受取利息及び受取配当金 | -499 | -325 |
支払利息 | 29 | 41 |
持分法による投資損益(△は益) | -36 | 7 |
為替差損益(△は益) | 452 | 61 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -40 | 88 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,911 | -8,181 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 292 | -2,012 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 361 | 4,673 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -140 | -226 |
その他 | -1,024 | 13,378 |
小計 | 26,105 | 15,270 |
利息及び配当金の受取額 | 581 | 373 |
利息の支払額 | -26 | -43 |
法人税等の支払額 | -3,063 | -2,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,597 | 12,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 9,100 | 1,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,038 | -10,005 |
有形固定資産の売却による収入 | 58 | 39 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,802 | -809 |
貸付けによる支出 | -124 | -85 |
貸付金の回収による収入 | 133 | 76 |
その他 | 1,114 | -277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,559 | -9,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -292 | - |
リース債務の返済による支出 | -125 | -158 |
配当金の支払額 | -2,914 | -2,737 |
非支配株主への配当金の支払額 | -399 | -376 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,730 | -3,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -693 | -120 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,613 | -254 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,429 | 65,174 |