キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,234 | 13,882 |
| 減価償却費 | 10,659 | 9,766 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -728 | -855 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,243 | 172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 734 | 638 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -921 | -740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -499 |
| 支払利息 | 37 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -311 | -36 |
| 為替差損益（△は益） | -774 | 452 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 69 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 959 | 3,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,493 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -571 | 361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -528 | -140 |
| その他 | -935 | -1,024 |
| 小計 | 21,144 | 26,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 581 |
| 利息の支払額 | -36 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -4,130 | -3,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,552 | 23,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300 | 9,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,004 | -12,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,998 | -9,802 |
| 貸付けによる支出 | -139 | -124 |
| 貸付金の回収による収入 | 132 | 133 |
| その他 | -1,025 | 1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,725 | -11,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,149 | -292 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -125 |
| 配当金の支払額 | -2,972 | -2,914 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -399 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,426 | -3,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,486 | 7,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,727 | 63,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
