キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,789 | 16,234 |
| 減価償却費 | 10,185 | 10,659 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -688 | -728 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,232 | 1,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 831 | 734 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -701 | -921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -472 |
| 支払利息 | 56 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -311 |
| 為替差損益（△は益） | -182 | -774 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,894 | 959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,393 | -3,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,093 | -571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | -528 |
| その他 | -6,098 | -935 |
| 小計 | 8,242 | 21,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 575 |
| 利息の支払額 | -36 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -2,652 | -4,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,053 | 17,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,207 | -12,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,302 | -2,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -121 | -139 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 132 |
| その他 | -40 | -1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,784 | -14,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,641 | -2,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656 | － |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -35 |
| 配当金の支払額 | -2,739 | -2,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -358 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| その他 | 23 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,578 | -5,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 755 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,870 | 55,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
