東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月31日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,174 | 13,789 |
| 減価償却費 | 8,981 | 10,185 |
| 減損損失 | 93 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | 17 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -412 | -688 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,767 | 1,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 875 | 831 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -480 | -701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -487 |
| 支払利息 | 48 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | -40 |
| 為替差損益（△は益） | 565 | -182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -597 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,704 | 2,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,062 | -1,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,174 | -11,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | -27 |
| その他 | 4,826 | -6,098 |
| 小計 | 24,618 | 8,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 501 |
| 利息の支払額 | -24 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -2,135 | -2,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,917 | 6,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,901 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,964 | -11,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1,302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,254 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -122 | -121 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 129 |
| その他 | -1,627 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,622 | -10,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 543 | -1,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -656 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -47 |
| 配当金の支払額 | -2,736 | -2,739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -623 | -358 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 196 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| その他 | 2 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,342 | 4,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,881 | 755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,071 | 603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,385 | 53,975 |
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