キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,183 | 8,174 |
| 減価償却費 | 9,772 | 8,981 |
| 減損損失 | 1,517 | 93 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -431 | -412 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,560 | -1,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -225 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,279 | 875 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -858 | -480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -388 |
| 支払利息 | 61 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 239 | 565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -597 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -199 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,830 | 2,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,959 | -1,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79 | 3,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -442 | -148 |
| その他 | -5,914 | 4,826 |
| 小計 | 16,736 | 24,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 458 |
| 利息の支払額 | -60 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -4,705 | -2,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,447 | 22,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,400 | 2,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,899 | -11,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,103 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 1,254 |
| 貸付けによる支出 | -128 | -122 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 125 |
| その他 | 202 | -1,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,286 | -9,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,093 | 543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -675 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -49 |
| 配当金の支払額 | -3,001 | -2,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -829 | -623 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | － | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -51 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| その他 | 279 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,868 | -3,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -731 | -2,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,439 | 7,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,992 | 46,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
