キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,124 | -6,183 |
| 減価償却費 | 8,241 | 9,772 |
| 減損損失 | － | 1,517 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -4 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -466 | -431 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 13,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | -1,279 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -607 | -858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -387 |
| 支払利息 | 77 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229 | -223 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 228 | -199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,384 | 2,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 823 | 4,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 565 | -79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 180 | -442 |
| その他 | -457 | -5,914 |
| 小計 | 26,549 | 16,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 476 |
| 利息の支払額 | -108 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -5,108 | -4,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,781 | 12,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,305 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,701 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,164 | -12,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 405 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,318 | -2,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -142 | － |
| 貸付けによる支出 | -107 | -128 |
| 貸付金の回収による収入 | 148 | 140 |
| その他 | -1,033 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,828 | -9,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,589 | -1,093 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,213 | -87 |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -81 |
| 配当金の支払額 | -2,354 | -3,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -446 | -829 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| その他 | 264 | 279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,360 | -4,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473 | -731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,934 | -2,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,451 | 47,992 |
