東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月31日 11:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,244 | 16,124 |
| 減価償却費 | 7,536 | 8,241 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -17 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -288 | -466 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,450 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -518 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 88 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -382 |
| 支払利息 | 95 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 215 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -229 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 431 | 228 |
| 負ののれん発生益 | -843 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,478 | 2,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504 | 823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,119 | 565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -254 | 180 |
| その他 | -4,204 | -457 |
| 小計 | 19,368 | 26,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 448 |
| 利息の支払額 | -104 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -6,001 | -5,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,663 | 21,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,305 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 404 | 1,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,023 | -16,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,179 | -9,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -183 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -142 |
| 貸付けによる支出 | -129 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 182 | 148 |
| その他 | -790 | -1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,682 | -25,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -563 | -1,589 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | -5,213 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -120 |
| 配当金の支払額 | -1,626 | -2,354 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -160 | -446 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 249 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 289 | 264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,013 | -9,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | 473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,216 | -12,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,893 | 43,451 |
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