キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -5,405 | 15,244 |
減価償却費 | 6,732 | 7,536 |
のれん及び負ののれん償却額 | 2 | -17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -815 | -288 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 15,833 | 2,450 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -212 | -518 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -93 | -129 |
受取利息及び受取配当金 | -311 | -369 |
支払利息 | 141 | 95 |
為替差損益(△は益) | 219 | 215 |
持分法による投資損益(△は益) | -39 | -99 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 252 | 431 |
負ののれん発生益 | - | -843 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,193 | -2,478 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -331 | -504 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,863 | 3,119 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35 | -254 |
その他 | 1,523 | -4,204 |
小計 | 19,842 | 19,368 |
利息及び配当金の受取額 | 346 | 400 |
利息の支払額 | -147 | -104 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,017 | -6,001 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,024 | 13,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,600 | 404 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,938 | -12,023 |
有形固定資産の売却による収入 | 57 | 34 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,701 | -12,179 |
投資有価証券の売却による収入 | 34 | 2 |
子会社株式の取得による支出 | - | -183 |
貸付けによる支出 | -119 | -129 |
貸付金の回収による収入 | 138 | 182 |
その他 | -961 | -790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,889 | -24,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -175 | -563 |
リース債務の返済による支出 | -40 | -62 |
少数株主からの払込みによる収入 | 128 | 249 |
長期借入れによる収入 | 331 | - |
長期借入金の返済による支出 | -118 | -136 |
自己株式の取得による支出 | - | -2 |
配当金の支払額 | -1,444 | -1,626 |
少数株主への配当金の支払額 | -164 | -160 |
その他 | 0 | 289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,484 | -2,013 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,216 | -183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,433 | -13,216 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 56,581 | 60,903 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -112 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,903 | 54,893 |