キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,932 | -5,405 |
| 減価償却費 | 6,573 | 6,732 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 0 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -683 | -815 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -219 | 15,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -244 | -212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -121 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -311 |
| 支払利息 | 142 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | 397 | 219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -39 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 124 | 252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,536 | 5,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,878 | -2,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | 35 |
| その他 | -1,046 | 1,523 |
| 小計 | 1,542 | 19,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 346 |
| 利息の支払額 | -137 | -147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,844 | -2,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39 | 18,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,100 | 2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,742 | -9,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -2,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,115 | 34 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 貸付けによる支出 | -86 | -119 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 138 |
| その他 | -266 | -961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,032 | -10,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,458 | -175 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -40 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 75 | 128 |
| 長期借入れによる収入 | 691 | 331 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -118 |
| 配当金の支払額 | -1,264 | -1,444 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -673 | -164 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245 | -1,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,398 | -1,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,225 | 4,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,462 | 62,237 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,237 | 60,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
