東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月9日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,870 | 45,850 |
| 減価償却費 | 20,785 | 23,333 |
| 減損損失 | 375 | 3,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 455 | 397 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,043 | 90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,489 | -3,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,890 | -1,672 |
| 支払利息 | 43 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -707 | -811 |
| 為替差損益（△は益） | 3,869 | -3,900 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -606 | 719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,420 | -5,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818 | 3,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 370 | 471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315 | -10,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -737 | 149 |
| その他 | -1,675 | 1,125 |
| 小計 | 48,945 | 52,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 1,794 |
| 利息の支払額 | -43 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -11,676 | -10,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,196 | 43,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,983 | -17,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,957 | 16,772 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,743 | 12,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,621 | -35,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,268 | 589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,366 | -1,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,825 | 9,405 |
| 貸付けによる支出 | -263 | -277 |
| 貸付金の回収による収入 | 271 | 280 |
| その他 | -1,887 | -1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,056 | -17,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -447 | -627 |
| 配当金の支払額 | -7,140 | -8,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,324 | -1,336 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | 932 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,980 | -10,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 3,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,195 | 19,147 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 74,609 | 93,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
