東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 11:29
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,148 | 39,870 |
| 減価償却費 | 20,148 | 20,785 |
| 減損損失 | 2,688 | 375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,011 | 455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,699 | -2,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 327 | 219 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,882 | -4,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,844 | -1,890 |
| 支払利息 | 44 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -6,318 | 3,869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -910 | -707 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 368 | -606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -732 | -5,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,418 | 818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,760 | 370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,987 | -315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62 | -737 |
| その他 | 237 | -1,675 |
| 小計 | 65,049 | 48,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,003 | 1,971 |
| 利息の支払額 | -44 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -13,605 | -11,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,402 | 39,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,998 | -9,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,615 | 2,957 |
| 有価証券の取得による支出 | -46 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,396 | 4,743 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,006 | -30,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 1,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,305 | -1,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 8,825 |
| 貸付けによる支出 | -249 | -263 |
| 貸付金の回収による収入 | 248 | 271 |
| その他 | -2,091 | -1,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,387 | -26,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -410 | -447 |
| 配当金の支払額 | -6,391 | -7,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,048 | -1,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,756 | |
| その他 | 32 | 932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,574 | -7,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,674 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,114 | 5,195 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 69,414 | 74,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
