東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月13日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,661 | 22,937 |
| 減価償却費 | 18,166 | 19,547 |
| 減損損失 | 1,700 | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 872 | -256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,722 | 1,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -535 | -1,213 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -968 | -1,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -755 | -1,126 |
| 支払利息 | 74 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -419 | -467 |
| 為替差損益（△は益） | -3,439 | -3,586 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 172 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,811 | -762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,742 | 3,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366 | -276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,845 | 303 |
| その他 | 10,981 | -6,167 |
| 小計 | 19,615 | 34,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 829 | 1,241 |
| 利息の支払額 | -76 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -5,691 | -8,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,677 | 26,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,800 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,078 | -22,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,103 | -901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 8,058 |
| 貸付けによる支出 | -197 | -232 |
| 貸付金の回収による収入 | 232 | 246 |
| その他 | 49 | -1,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,005 | -8,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 461 |
| リース債務の返済による支出 | -320 | -520 |
| 配当金の支払額 | -5,477 | -5,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -680 | -579 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | 40 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,437 | -6,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,016 | 657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,750 | 12,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,854 | 66,494 |
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