東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 10:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第75期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,214 | 13,458 |
| 減価償却費 | 18,566 | 18,166 |
| 減損損失 | 2,629 | 1,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -936 | 872 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -18 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,163 | -3,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,926 | -535 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -977 | -968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -667 | -755 |
| 支払利息 | 76 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -285 | -419 |
| 為替差損益（△は益） | -1,747 | -3,439 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -73 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,044 | -4,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,053 | -9,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,861 | 438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 276 | -1,845 |
| その他 | 17,429 | 10,969 |
| 小計 | 39,143 | 19,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 829 |
| 利息の支払額 | -78 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -5,090 | -5,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,682 | 14,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,698 | 2,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,167 | -18,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,119 | -11,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 197 |
| 貸付けによる支出 | -199 | -197 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 232 |
| その他 | -2,915 | -261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,413 | -26,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 617 | － |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -320 |
| 配当金の支払額 | -4,561 | -5,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -376 | -680 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | 41 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,525 | -6,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,524 | 2,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,267 | -15,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,497 | 53,522 |
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