東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 10:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第74期(2020/04/01-2021/03/31)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,914 | 19,214 |
| 減価償却費 | 19,875 | 18,566 |
| 減損損失 | － | 2,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | -936 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -83 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,239 | -3,163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,020 | -2,926 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,480 | -977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -936 | -667 |
| 支払利息 | 78 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230 | -285 |
| 為替差損益（△は益） | 2,058 | -1,747 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 85 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,261 | -11,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,792 | -6,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,751 | 8,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | 276 |
| その他 | -1,465 | 17,429 |
| 小計 | 45,520 | 39,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,047 | 707 |
| 利息の支払額 | -72 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -6,150 | -5,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,346 | 34,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -698 | -85 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,600 | 2,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,377 | -16,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,208 | -11,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | |
| 貸付けによる支出 | -367 | -199 |
| 貸付金の回収による収入 | 264 | 220 |
| その他 | 1,232 | -2,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,429 | -27,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 617 |
| リース債務の返済による支出 | -243 | -244 |
| 配当金の支払額 | -5,839 | -4,561 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -395 | -376 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -2 | － |
| その他 | － | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,772 | -4,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,581 | 1,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,562 | 4,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,230 | 69,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
