東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月10日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,273 | 22,914 |
| 減価償却費 | 21,387 | 19,875 |
| 減損損失 | 3,738 | － |
| のれん償却額 | 32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 392 | 190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,258 | -2,239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,578 | 1,020 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,840 | -1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -969 | -936 |
| 支払利息 | 78 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -397 | -230 |
| 為替差損益（△は益） | 261 | 2,058 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 361 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,044 | 10,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,396 | -2,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605 | -2,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191 | -82 |
| その他 | -2,987 | -1,130 |
| 小計 | 42,143 | 45,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,043 | 1,047 |
| 利息の支払額 | -79 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -5,187 | -6,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,919 | 40,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,300 | 11,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,207 | -22,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,200 | -12,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 66 |
| 貸付けによる支出 | -260 | -367 |
| 貸付金の回収による収入 | 268 | 264 |
| その他 | -1,965 | 1,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,933 | -22,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,864 | -290 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -243 |
| 配当金の支払額 | -5,838 | -5,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -395 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -19 | -2 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,033 | -6,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -1,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,143 | 9,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,727 | 65,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
