前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	30,096	26,273
減価償却費	20,937	21,387
減損損失	－	3,738
のれん償却額	32	32
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-113	-12
賞与引当金の増減額（△は減少）	542	392
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	13	29
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,220	2,258
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	-14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	872	2,578
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,424	-1,840
受取利息及び受取配当金	-918	-969
支払利息	50	78
持分法による投資損益（△は益）	-86	-397
為替差損益（△は益）	328	261
有形固定資産除売却損益（△は益）	-420	361
売上債権の増減額（△は増加）	-3,108	-5,044
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,412	-4,396
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,221	605
未払消費税等の増減額（△は減少）	275	-191
その他	-12,187	-2,987
小計	25,482	42,143
利息及び配当金の受取額	938	1,043
利息の支払額	-39	-79
法人税等の支払額	-5,555	-5,187
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,826	37,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	5,500	3,300
有形固定資産の取得による支出	-21,726	-25,207
有形固定資産の売却による収入	62	128
投資有価証券の取得による支出	-3,026	-8,200
投資有価証券の売却による収入	2	2
貸付けによる支出	-421	-260
貸付金の回収による収入	422	268
その他	-582	-1,965
投資活動によるキャッシュ・フロー	-19,769	-31,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	344	-1,864
長期借入金の返済による支出	-685	－
社債の発行による収入	10,000	－
リース債務の返済による支出	-122	-60
配当金の支払額	-5,659	-5,838
非支配株主への配当金の支払額	-358	-250
自己株式の取得による支出	-2
子会社株式の追加取得による支出	－	-19
その他	23	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,539	-8,033
現金及び現金同等物に係る換算差額	-98	-96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,498	-2,143
現金及び現金同等物の四半期末残高	57,870	55,727

東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート