キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,882 | 30,096 |
減価償却費 | 20,311 | 20,937 |
減損損失 | 93 | - |
のれん償却額 | 33 | 32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | -113 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 484 | 542 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | 13 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -16,284 | 1,220 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,676 | 872 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,100 | -1,424 |
受取利息及び受取配当金 | -840 | -918 |
支払利息 | 74 | 50 |
持分法による投資損益(△は益) | 19 | -86 |
為替差損益(△は益) | -15 | 328 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 186 | -420 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,466 | -3,108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,327 | -2,412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,081 | -8,221 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -102 | 275 |
その他 | 22,767 | -12,187 |
小計 | 37,521 | 25,482 |
利息及び配当金の受取額 | 947 | 938 |
利息の支払額 | -72 | -39 |
法人税等の支払額 | -4,898 | -5,555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,497 | 20,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 11,760 | 5,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,722 | -21,726 |
有形固定資産の売却による収入 | 70 | 62 |
投資有価証券の取得による支出 | -203 | -3,026 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,256 | 2 |
貸付けによる支出 | -237 | -421 |
貸付金の回収による収入 | 251 | 422 |
その他 | -1,782 | -582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,606 | -19,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -162 | 344 |
長期借入金の返済による支出 | -908 | -685 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
リース債務の返済による支出 | -93 | -122 |
配当金の支払額 | -5,470 | -5,659 |
非支配株主への配当金の支払額 | -633 | -358 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 196 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | - |
その他 | 60 | 23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,020 | 3,539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -812 | -98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,057 | 4,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,372 | 57,870 |