キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,719 | 9,882 |
減価償却費 | 19,722 | 20,311 |
減損損失 | 1,477 | 93 |
のれん及び負ののれん償却額 | 35 | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 172 | 484 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -75 | -42 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,799 | -16,284 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -202 | -29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -580 | 1,676 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,876 | -1,100 |
受取利息及び受取配当金 | -790 | -840 |
支払利息 | 116 | 74 |
持分法による投資損益(△は益) | -302 | 19 |
為替差損益(△は益) | 321 | -15 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 323 | 186 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,357 | -2,466 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,424 | -1,327 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 761 | 4,081 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -197 | -102 |
その他 | -15,014 | 22,767 |
小計 | 28,487 | 37,521 |
利息及び配当金の受取額 | 964 | 947 |
利息の支払額 | -112 | -72 |
法人税等の支払額 | -8,591 | -4,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,747 | 33,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 8,506 | 11,760 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,757 | -22,722 |
有形固定資産の売却による収入 | 104 | 70 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,210 | -203 |
投資有価証券の売却による収入 | 44 | 1,256 |
関係会社株式の取得による支出 | -95 | - |
貸付けによる支出 | -262 | -237 |
貸付金の回収による収入 | 273 | 251 |
その他 | -949 | -1,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,347 | -11,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,455 | -162 |
長期借入金の返済による支出 | -174 | -908 |
リース債務の返済による支出 | -125 | -93 |
配当金の支払額 | -5,736 | -5,470 |
非支配株主への配当金の支払額 | -840 | -633 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 301 | 196 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -61 | -7 |
その他 | 383 | 60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,713 | -7,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,805 | -812 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,118 | 14,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,314 | 53,372 |