キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 29,593 | 11,719 |
減価償却費 | 17,969 | 19,722 |
減損損失 | 59 | 1,477 |
のれん及び負ののれん償却額 | -9 | 35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 217 | 172 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | -75 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,181 | 8,799 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 59 | -202 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 892 | -580 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,205 | -1,876 |
受取利息及び受取配当金 | -744 | -790 |
支払利息 | 154 | 116 |
為替差損益(△は益) | -180 | 321 |
持分法による投資損益(△は益) | -210 | -302 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 352 | 323 |
売上債権の増減額(△は増加) | 528 | -2,357 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,259 | 6,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,223 | 761 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 442 | -197 |
その他 | -346 | -15,014 |
小計 | 49,825 | 28,487 |
利息及び配当金の受取額 | 939 | 964 |
利息の支払額 | -186 | -112 |
法人税等の支払額 | -10,007 | -8,591 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,571 | 20,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,305 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 13,001 | 8,506 |
有形固定資産の取得による支出 | -31,695 | -27,757 |
有形固定資産の売却による収入 | 126 | 104 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,941 | -2,210 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 44 |
子会社株式の取得による支出 | -15 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -142 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -95 |
貸付けによる支出 | -222 | -262 |
貸付金の回収による収入 | 293 | 273 |
その他 | -1,510 | -949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,413 | -22,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -949 | -1,455 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,041 | -174 |
リース債務の返済による支出 | -202 | -125 |
配当金の支払額 | -4,623 | -5,736 |
非支配株主への配当金の支払額 | -456 | -840 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 301 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -61 |
その他 | 703 | 383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,375 | -7,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,265 | -1,805 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,952 | -11,118 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,432 | 39,314 |