東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月10日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,353 | 29,593 |
| 減価償却費 | 15,804 | 17,969 |
| 減損損失 | 200 | 59 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -34 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 633 | 217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,625 | 3,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 421 | 892 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -876 | -1,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -738 | -744 |
| 支払利息 | 207 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | -180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -237 | -210 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 423 | 352 |
| 負ののれん発生益 | -843 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,499 | 528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,069 | 1,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,223 | -2,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244 | 442 |
| その他 | -5,541 | -346 |
| 小計 | 40,841 | 49,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 | 939 |
| 利息の支払額 | -214 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -10,212 | -10,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,312 | 40,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,305 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,666 | 13,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,509 | -31,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,772 | -14,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -183 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -142 |
| 貸付けによる支出 | -232 | -222 |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 293 |
| その他 | -1,615 | -1,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,255 | -36,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,010 | -949 |
| 長期借入れによる収入 | 2,115 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415 | -6,041 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -202 |
| 配当金の支払額 | -3,448 | -4,623 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -171 | -456 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 413 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | 442 | 703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,200 | -11,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419 | 1,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,724 | -5,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,385 | 50,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
