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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,108	13,661
減価償却費	18,566	18,166
減損損失	2,629	1,700
貸倒引当金の増減額（△は減少）	40	-74
賞与引当金の増減額（△は減少）	-936	872
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-83	-18
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-3,163	-3,722
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	-46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2,926	-535
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-977	-968
受取利息及び受取配当金	-667	-755
支払利息	76	74
持分法による投資損益（△は益）	-285	-419
為替差損益（△は益）	-1,747	-3,439
有形固定資産除売却損益（△は益）	-73	172
売上債権の増減額（△は増加）	-11,044	-4,811
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,320	-9,742
仕入債務の増減額（△は減少）	8,861	366
未払消費税等の増減額（△は減少）	276	-1,845
その他	17,801	10,981
小計	39,143	19,615
利息及び配当金の受取額	707	829
利息の支払額	-78	-76
法人税等の支払額	-5,090	-5,691
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,682	14,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	2,500	2,800
有形固定資産の取得による支出	-16,167	-18,078
有形固定資産の売却による収入	69	95
投資有価証券の取得による支出	-11,119	-11,103
投資有価証券の売却による収入	－	197
貸付けによる支出	-199	-197
貸付金の回収による収入	220	232
その他	-2,809	49
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,505	-26,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入	617	－
リース債務の返済による支出	-244	-320
配当金の支払額	-4,561	-5,477
非支配株主への配当金の支払額	-376	-680
自己株式の取得による支出
その他	41	40
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,525	-6,437
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,524	2,016
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,175	-15,750
現金及び現金同等物の四半期末残高	69,604	53,854

東海理化電機製作所（6995）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート