有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月14日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,108 | 13,661 |
減価償却費 | 18,566 | 18,166 |
減損損失 | 2,629 | 1,700 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | -74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -936 | 872 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -83 | -18 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3,163 | -3,722 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | -46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,926 | -535 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -977 | -968 |
受取利息及び受取配当金 | -667 | -755 |
支払利息 | 76 | 74 |
持分法による投資損益(△は益) | -285 | -419 |
為替差損益(△は益) | -1,747 | -3,439 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -73 | 172 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,044 | -4,811 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,320 | -9,742 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,861 | 366 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 276 | -1,845 |
その他 | 17,801 | 10,981 |
小計 | 39,143 | 19,615 |
利息及び配当金の受取額 | 707 | 829 |
利息の支払額 | -78 | -76 |
法人税等の支払額 | -5,090 | -5,691 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,682 | 14,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 2,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,167 | -18,078 |
有形固定資産の売却による収入 | 69 | 95 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,119 | -11,103 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 197 |
貸付けによる支出 | -199 | -197 |
貸付金の回収による収入 | 220 | 232 |
その他 | -2,809 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,505 | -26,005 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 617 | - |
リース債務の返済による支出 | -244 | -320 |
配当金の支払額 | -4,561 | -5,477 |
非支配株主への配当金の支払額 | -376 | -680 |
自己株式の取得による支出 | | |
その他 | 41 | 40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,525 | -6,437 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,524 | 2,016 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,175 | -15,750 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,604 | 53,854 |